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光储板块大涨为何?机构:规范文件助推产能出清 新兴市场潜力初显
gothjian
2024/6/27 4:08:57
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光伏制造规范文件出台三天,市场给出积极回应。今日早盘,A股光伏、储能板块持续走高,逆变器方向领涨。截至午间收盘,时创能源20CM涨停,固德威、锦浪科技涨超10%,德业股份续创年内新高,艾罗能源、禾迈股份、昱能科技、阳光电源、上能电气等跟涨。
此前两个交易日期间,A股鹿山新材、宇邦新材、上能电气等光储概念股也曾异动拉升。
2024年7月9日,工信部发布《光伏制造行业规范条件(2024年本)(征求意见稿)》,对光伏制造项目、企业资质与工艺、能耗等多方面做出规范性要求,提出引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为30%。
中信建投证券认为
本次政策端调整将有助于驱动硅料环节结构性出清
,另从当下企业竞争态势来看,头部现金流优势企业以近乎满产来加剧马太效应,落后产能负担更重,出清预期不断走强。
需求端方面,
目前处于光储平价时代,欧洲为代表的“老市场”有望加购中国产品,印度、东南亚、中东等新兴市场已经显露潜力。
中信建投研报指出,今年一季度末起以印度为代表的户用光伏市场和巴基斯坦、东南亚、中东等为代表的户用光储市场需求快速爆发。而欧洲市场出货已完成筑底,部分厂商表示库存已基本恢复正常,后续环比将逐步改善。
以逆变器为例
,受益于新兴市场,该产品市况正持续改善。据海关总署的出口数据,逆变器5月出口数据环比提升。2024年5月国内逆变器实现出口额7.80亿美元,同比下降28.3%,环比增长12.4%。2024年1-5月,国内逆变器累计实现出口30.91亿美元,同比下降40.5%。分地区来看,2024年5月国内出口五大洲逆变器金额,仅亚洲和拉美实现同环比提升,欧洲出口金额同比下降近50%,但环比有所改善。其中,巴基斯坦、印度、巴西5月出口金额同比增速较快,今年以来实现需求持续高增。
国开证券表示,今年前5个月逆变器优于光伏电池和组件出口情况,主要原因还是组件价格竞争激励所致,但我国1-4月光伏新增装机60.11GW,同比增长24.4%,增速较好,同时在全球光储成本下降、产品应用场景更加丰富的大背景下,整体行业需求仍然强劲。全年来看,预计24年全球光伏新增装机增速在20%左右,其中欧洲需求逐步回暖,东南亚、中东等新兴市场需求有望维持高增速。
另外,就储能而言,龙头6月交出漂亮装机数据。特斯拉Q2储能装机规模达9.4GWh,创历史新高,同比增加157%,环比增加132%,验证美国大储高景气,国内招投标市场火热,6月招标规模达10.29GWh,同比高增89.5%。
近期多家机构发布研报,强调光储板块处于布局窗口期。
太平洋证券称,
Q2特斯拉储能业务大超预期,光伏底部加速优化
。从产业周期,短期推荐排序为:电力设备、海风、储能、新能源汽车、光伏,
长期看光伏已到极致底部
:
1)极致低价加速去产能,目前是逆向买入好公司的窗口期。目前看,产业链报价底部暂稳,硅片报价反弹情绪渐浓,
预期七月上旬将是一个关键时间点,光伏经营盈利最差的阶段就在现在
,重视长周期、逆周期布局的窗口期。
2)各环节竞争格局有望逐步向好,短期电池片、胶膜公司终止IPO是表征。以电池片环节为例,近期中润光能撤回IPO申请,进一步表明短期盈利持续承压和后续产能进化压力;2024H2-2025年电池片格局有望快速重塑。胶膜环节类似,近期祥邦科技创业板终止IPO。
3)重视新技术在产业周期底部的进步。a)钙钛矿电池稳态效率达26.7%(由中国科学技术大学团队创造),创下新的世界纪录。b)耶博格位于亚利桑那州的异质结(HJT)组件厂已经投入生产(2GW);天合光能量产尺寸HJT电池效率达26.50%。
东吴证券表示,
目前光伏多环节新增投产放缓,高成本的落后产能开始进入出清阶段,预计2024Q2淡季盈利见底
,龙头韧性更强;逆变器上半年拐点已现,胶膜玻璃龙头成本优势凸显。
该机构建议关注逆变器、组件、电池新技术龙头,以及格局稳定的胶膜、玻璃和辅材龙头。
(文章来源:财联社)
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